Kassaflödesanalys (TTM)
VBG Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 409 | 446 | 392 | 351 | 289 | 187 | 208 | 222 | 181 | 250 | 316 | 398 | 649 | 723 | 722 | 798 | 683 | 796 | 680 | 559 |
| Ändring (%) | 9,19 | −12,06 | −10,63 | −17,48 | −35,25 | 11,05 | 6,68 | −18,29 | 38,11 | 26,07 | 26,16 | 62,86 | 11,42 | −0,12 | 10,53 | −14,45 | 16,66 | −14,59 | −17,82 | |
| % av kassaflödet | 127,48 | 104,48 | 130,42 | 241,28 | −190,91 | −80,73 | −86,05 | −98,92 | −538,80 | −148,54 | −128,93 | −187,98 | 145,66 | 186,73 | 127,57 | 158,63 | −533,74 | 1 250,05 | −645,35 | −4 111,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −51 | −56 | −60 | −86 | −208 | −235 | −233 | −201 | −56 | −45 | −72 | −85 | −343 | −325 | −341 | −438 | −617 | −862 | −908 |
| Ändring (%) | −41,83 | 10,86 | 6,06 | 44,84 | 141,64 | 12,76 | −0,77 | −13,89 | −72,13 | −20,37 | 61,71 | 18,59 | 300,90 | −5,14 | 4,80 | 28,65 | 40,70 | 39,78 | 5,41 | |
| % av kassaflödet | −27,16 | −11,86 | −18,66 | −40,97 | 56,90 | 89,80 | 97,20 | 103,94 | 596,59 | 33,19 | 18,20 | 34,01 | −19,19 | −88,51 | −57,43 | −67,72 | 342,64 | −967,86 | 817,77 | 6 682,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 54 | −23 | −142 | −356 | −227 | −225 | −233 | −40 | −378 | −525 | −548 | −120 | 14 | 163 | 54 | −349 | −124 | 110 | 370 |
| Ändring (%) | 226,75 | −142,31 | 520,22 | 150,57 | −36,25 | −0,88 | 3,65 | −83,03 | 855,96 | 38,89 | 4,32 | −78,08 | −111,90 | 1 038,92 | −66,88 | −748,46 | −64,43 | −188,75 | 235,07 | |
| % av kassaflödet | 5,17 | 12,67 | −7,61 | −97,70 | 234,74 | 97,75 | 93,00 | 103,87 | 117,47 | 224,16 | 214,35 | 258,44 | −26,95 | 3,69 | 28,75 | 10,71 | 273,20 | −195,10 | −104,66 | −2 718,91 |
| Kassaflöde | 321 | 427 | 301 | 145 | −152 | −232 | −242 | −224 | −34 | −169 | −245 | −212 | 445 | 387 | 566 | 503 | −128 | 64 | −105 | −14 |
| Ändring (%) | 33,24 | −29,55 | −51,69 | −204,29 | 53,10 | 4,18 | −7,20 | −85,00 | 400,95 | 45,25 | −13,47 | −310,19 | −13,09 | 46,19 | −11,11 | −125,43 | −149,81 | −265,44 | −87,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
