Kassaflödesanalys (TTM)
VBG Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 351 | 289 | 187 | 208 | 222 | 181 | 250 | 316 | 398 | 649 | 723 | 722 | 798 | 682 | 797 | 681 | 560 | 543 | 531 | 596 |
| Ändring (%) | −17,48 | −35,25 | 11,05 | 6,68 | −18,29 | 38,11 | 26,07 | 26,16 | 62,86 | 11,42 | −0,12 | 10,53 | −14,49 | 16,87 | −14,57 | −17,79 | −3,05 | −2,18 | 12,14 | |
| % av kassaflödet | 241,28 | −190,91 | −80,73 | −86,05 | −98,92 | −538,80 | −148,54 | −128,93 | −187,98 | 145,66 | 186,73 | 127,57 | 158,63 | −533,50 | 1 251,72 | −646,36 | −4 119,62 | −367,85 | 333,82 | 309,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −60 | −86 | −208 | −235 | −233 | −201 | −56 | −45 | −72 | −85 | −343 | −325 | −341 | −438 | −618 | −863 | −910 | −982 | −766 | −582 |
| Ändring (%) | 44,84 | 141,64 | 12,76 | −0,77 | −13,89 | −72,13 | −20,37 | 61,71 | 18,59 | 300,90 | −5,14 | 4,80 | 28,65 | 40,94 | 39,72 | 5,40 | 7,98 | −22,03 | −24,02 | |
| % av kassaflödet | −40,97 | 56,90 | 89,80 | 97,20 | 103,94 | 596,59 | 33,19 | 18,20 | 34,01 | −19,19 | −88,51 | −57,43 | −67,72 | 342,64 | −969,52 | 818,78 | 6 690,78 | 665,44 | −481,32 | −302,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −142 | −356 | −227 | −225 | −233 | −40 | −378 | −525 | −548 | −120 | 14 | 163 | 54 | −349 | −124 | 110 | 370 | 316 | 450 | 198 |
| Ändring (%) | 150,57 | −36,25 | −0,88 | 3,65 | −83,03 | 855,96 | 38,89 | 4,32 | −78,08 | −111,90 | 1 038,92 | −66,88 | −747,90 | −64,40 | −188,75 | 235,07 | −14,50 | 42,37 | −56,01 | |
| % av kassaflödet | −97,70 | 234,74 | 97,75 | 93,00 | 103,87 | 117,47 | 224,16 | 214,35 | 258,44 | −26,95 | 3,69 | 28,75 | 10,71 | 272,97 | −195,10 | −104,66 | −2 718,91 | −214,11 | 282,78 | 102,86 |
| Kassaflöde | 145 | −152 | −232 | −242 | −224 | −34 | −169 | −245 | −212 | 445 | 387 | 566 | 503 | −128 | 64 | −105 | −14 | −148 | 159 | 192 |
| Ändring (%) | −204,29 | 53,10 | 4,18 | −7,20 | −85,00 | 400,95 | 45,25 | −13,47 | −310,19 | −13,09 | 46,19 | −11,11 | −125,43 | −149,81 | −265,44 | −87,10 | 985,73 | −207,79 | 20,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
